しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 278,674 |
| コール・ローン | 5,751,079 | 6,197,970 |
| 親投資信託受益証券 | 240,646,085 | 236,207,406 |
| 流動資産計 | 246,397,164 | 242,684,050 |
| 資産の部合計 | 246,397,164 | 242,684,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,289,683 | 1,269,745 |
| 未払解約金 | 171,105 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,117 | 31,658 |
| 未払委託者報酬 | 614,064 | 569,805 |
| 未払利息 | 13 | 16 |
| その他未払費用 | 3,412 | 3,343 |
| 流動負債計 | 2,112,394 | 1,874,567 |
| 負債の部合計 | 2,112,394 | 1,874,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,596,400 | 282,165,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,311,630 | -41,356,135 |
| （分配準備積立金） | 22,020,164 | 20,743,687 |
| 元本等合計 | 244,284,770 | 240,809,483 |
| 純資産の部合計 | 244,284,770 | 240,809,483 |
| 負債・純資産合計 | 246,397,164 | 242,684,050 |
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