しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/16-2023/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 278,674 | － |
| コール・ローン | 6,197,970 | 7,167,135 |
| 親投資信託受益証券 | 236,207,406 | 242,036,799 |
| 流動資産計 | 242,684,050 | 249,203,934 |
| 資産の部合計 | 242,684,050 | 249,203,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,269,745 | 1,205,865 |
| 未払受託者報酬 | 31,658 | 33,455 |
| 未払委託者報酬 | 569,805 | 602,095 |
| 未払利息 | 16 | 21 |
| その他未払費用 | 3,343 | 3,446 |
| 流動負債計 | 1,874,567 | 1,844,882 |
| 負債の部合計 | 1,874,567 | 1,844,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 282,165,618 | 267,970,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,356,135 | -20,611,052 |
| （分配準備積立金） | 20,743,687 | 19,536,863 |
| 元本等合計 | 240,809,483 | 247,359,052 |
| 純資産の部合計 | 240,809,483 | 247,359,052 |
| 負債・純資産合計 | 242,684,050 | 249,203,934 |
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