しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/11/16-2024/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,167,135 | 6,319,291 |
| 親投資信託受益証券 | 242,036,799 | 237,362,212 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 249,203,934 | 243,681,504 |
| 資産の部合計 | 249,203,934 | 243,681,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,205,865 | 1,130,955 |
| 未払解約金 | － | 22,851 |
| 未払受託者報酬 | 33,455 | 32,868 |
| 未払委託者報酬 | 602,095 | 591,600 |
| 未払利息 | 21 | － |
| その他未払費用 | 3,446 | 3,258 |
| 流動負債計 | 1,844,882 | 1,781,532 |
| 負債の部合計 | 1,844,882 | 1,781,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 267,970,104 | 251,323,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,611,052 | -9,423,478 |
| （分配準備積立金） | 19,536,863 | 18,127,115 |
| 元本等合計 | 247,359,052 | 241,899,972 |
| 純資産の部合計 | 247,359,052 | 241,899,972 |
| 負債・純資産合計 | 249,203,934 | 243,681,504 |
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