しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,319,291 | 5,481,458 |
| 親投資信託受益証券 | 237,362,212 | 206,573,097 |
| 未収利息 | 1 | 24 |
| 流動資産計 | 243,681,504 | 212,054,579 |
| 資産の部合計 | 243,681,504 | 212,054,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,130,955 | 991,707 |
| 未払解約金 | 22,851 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,868 | 29,218 |
| 未払委託者報酬 | 591,600 | 525,842 |
| その他未払費用 | 3,258 | 2,889 |
| 流動負債計 | 1,781,532 | 1,549,656 |
| 負債の部合計 | 1,781,532 | 1,549,656 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 251,323,450 | 220,379,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,423,478 | -9,874,477 |
| （分配準備積立金） | 18,127,115 | 15,516,848 |
| 元本等合計 | 241,899,972 | 210,504,923 |
| 純資産の部合計 | 241,899,972 | 210,504,923 |
| 負債・純資産合計 | 243,681,504 | 212,054,579 |
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