しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,481,458 | 5,171,475 |
| 親投資信託受益証券 | 206,573,097 | 185,930,148 |
| 未収利息 | 24 | 49 |
| 流動資産計 | 212,054,579 | 191,101,672 |
| 資産の部合計 | 212,054,579 | 191,101,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 991,707 | 913,931 |
| 未払解約金 | － | 247,804 |
| 未払受託者報酬 | 29,218 | 24,887 |
| 未払委託者報酬 | 525,842 | 447,967 |
| その他未払費用 | 2,889 | 2,458 |
| 流動負債計 | 1,549,656 | 1,637,047 |
| 負債の部合計 | 1,549,656 | 1,637,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 220,379,400 | 203,095,836 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,874,477 | -13,631,211 |
| （分配準備積立金） | 15,516,848 | 14,008,293 |
| 元本等合計 | 210,504,923 | 189,464,625 |
| 純資産の部合計 | 210,504,923 | 189,464,625 |
| 負債・純資産合計 | 212,054,579 | 191,101,672 |
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