しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,171,475 | 3,825,808 |
| 親投資信託受益証券 | 185,930,148 | 184,166,260 |
| 未収利息 | 49 | 36 |
| 流動資産計 | 191,101,672 | 187,992,104 |
| 資産の部合計 | 191,101,672 | 187,992,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 913,931 | 820,026 |
| 未払解約金 | 247,804 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,887 | 26,097 |
| 未払委託者報酬 | 447,967 | 469,733 |
| その他未払費用 | 2,458 | 2,581 |
| 流動負債計 | 1,637,047 | 1,318,437 |
| 負債の部合計 | 1,637,047 | 1,318,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 203,095,836 | 182,228,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,631,211 | 4,445,634 |
| （分配準備積立金） | 14,008,293 | 13,107,053 |
| 元本等合計 | 189,464,625 | 186,673,667 |
| 純資産の部合計 | 189,464,625 | 186,673,667 |
| 負債・純資産合計 | 191,101,672 | 187,992,104 |
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