しんきん海外ソブリン債セレクションの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/18-2026/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,825,808 | 3,659,191 |
| 親投資信託受益証券 | 184,166,260 | 177,620,357 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 36 | 60 |
| 流動資産計 | 187,992,104 | 183,279,608 |
| 資産の部合計 | 187,992,104 | 183,279,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 820,026 | 784,122 |
| 未払解約金 | － | 1,731,513 |
| 未払受託者報酬 | 26,097 | 24,470 |
| 未払委託者報酬 | 469,733 | 440,398 |
| その他未払費用 | 2,581 | 2,415 |
| 流動負債計 | 1,318,437 | 2,982,918 |
| 負債の部合計 | 1,318,437 | 2,982,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 182,228,033 | 174,249,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,445,634 | 6,047,302 |
| （分配準備積立金） | 13,107,053 | 12,616,110 |
| 元本等合計 | 186,673,667 | 180,296,690 |
| 純資産の部合計 | 186,673,667 | 180,296,690 |
| 負債・純資産合計 | 187,992,104 | 183,279,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
