剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成28年 5月17日至 平成28年11月15日)	当期(自 平成28年11月16日至 平成29年 5月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△728,163	554,676
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,933,058	△34,137,988
剰余金増加額又は欠損金減少額		667,105	2,300,641
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	667,105	2,300,641
剰余金減少額又は欠損金増加額		191,503	184,691
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,599	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,904	184,691
分配金		※14,350,870	※14,071,286
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△34,137,988	△12,322,811

2017/08/04 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/04 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年11月15日現在	平成29年5月15日現在
元本	※1,※2	6,496,686,758	6,380,235,393
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,722,361,090	3,248,369,719

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/04 9:02