剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成29年5月16日至 平成29年11月15日)	当期(自 平成29年11月16日至 平成30年5月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		478,415	77,347
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△12,322,811	16,072,470
剰余金増加額又は欠損金減少額		423,829	247,221
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	368,301	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,528	247,221
剰余金減少額又は欠損金増加額		182,630	798,625
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	165,766	798,625
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,864	-
分配金		※13,839,203	※13,663,127
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,072,470	△1,800,936

2018/08/03 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/03 9:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成29年11月15日現在	平成30年5月15日現在
元本	※1,※2	6,875,498,635	7,182,041,457
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,387,248,181	4,248,151,040

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/03 9:02