剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 2025年5月16日至 2025年11月17日)	当期(自 2025年11月18日至 2026年5月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		232,136	95,467
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△13,631,211	4,445,634
剰余金増加額又は欠損金減少額		816,026	64,829
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	816,026	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	64,829
剰余金減少額又は欠損金増加額		40,300	293,180
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	293,180
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,300	-
分配金		※11,700,579	※11,580,536
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,445,634	6,047,302

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	利益剰余金				株主資本合計
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
			別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	2,000	7,700,000	739,284	8,441,284	8,641,284
新株の発行	―	―	―	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	580,000	△580,000	―	―

e border="0" width="648">(単位:千円) 株主資本資本金利益剰余金株主資本
合計利益

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#3 注記表（連結）

9,705,190円※2特定期間末日における受益権の総数182,228,033口174,249,388口 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 4,034,379 4,422,388 前払費用  38,575 34,894 未収委託者報酬  695,298 900,203 未収運用受託報酬*2 20,424 24,503 未収収益  26,135 26,539 未収還付消費税等  4,194 - その他の流動資産  8,662 7,265 流動資産計  4,827,670 5,415,793 固定資産      有形固定資産*1 95,211 87,797 建物 61,724 58,064  器具備品 33,486 29,733  無形固定資産  20,023 11,934 ソフトウェア 18,492 10,292  電話加入権 959 959  その他 571 682  投資その他の資産  5,060,188 5,058,216 長期預金 5,000,000 5,000,000  投資有価証券 22,314 22,991  長期前払費用 1,920 1,216  繰延税金資産 35,953 34,007  固定資産計  5,175,422 5,157,948 資産合計  10,003,093 10,573,741  

		前事業年度		当事業年度
		(2025年3月31日現在)		(2026年3月31日現在)
資本金			200,000		200,000
利益剰余金			8,922,882		9,403,837
利益準備金		2,000		2,000
その他利益剰余金		8,920,882		9,401,837
別途積立金		8,280,000		8,760,000
繰越利益剰余金		640,882		641,837
評価・換算差額等			△185		336

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2025年3月31日現在)(2026年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  527,860 636,135 未払手数料*2446,076 553,190  その他未払金 81,783 82,945  未払法人税等  87,968 95,303 未払消費税等  16,552 28,033 未払事業所税  2,324 2,296 賞与引当金  84,777 72,133 その他の流動負債  4,579 4,890 流動負債計  724,062 838,792 固定負債      退職給付引当金  136,020 115,405 役員退職慰労引当金  20,312 15,368 固定負債計  156,332 130,774 負債合計  880,395 969,567 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  9,122,882 9,603,837 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  8,922,882 9,403,837 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 8,920,882 9,401,837  別途積立金 8,280,000 8,760,000  繰越利益剰余金 640,882 641,837  評価・換算差額等  △185 336 その他有価証券評価差額金  △185 336 純資産合計  9,122,697 9,604,174 負債・純資産合計  10,003,093 10,573,741 

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	※1,※2	6,633,450,307
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,321,551,143

e border="0" width="648">(単位:円)  2026年5月15日現在資産の部  流動資産  預金 48,743,690コール・ローン 73,291,124国債証券 13,640,889,491未収利息 184,371,027前払費用 9,706,118流動資産合計 13,957,001,450資産合計 13,957,001,450負債の部  流動負債  未払解約金 2,000,000流動負債合計 2,000,000負債合計 2,000,000純資産の部  元本等  元本※1,※26,633,450,307剰余金  剰余金又は欠損金(△) 7,321,551,143元本等合計 13,955,001,450純資産合計 13,955,001,450負債純資産合計 13,957,001,450 
 

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