有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年7月23日-平成21年7月21日)
- 【提出】
- 2009年10月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年7月23日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 27,493,089 | 12,597,210 |
投資信託受益証券 | 549,615,885 | 315,617,225 |
親投資信託受益証券 | 10,130,232 | 10,168,330 |
未収利息 | 401 | 37 |
流動資産合計 | 587,239,607 | 338,382,802 |
資産合計 | 587,239,607 | 338,382,802 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 6,737,556 | 5,383,448 |
未払受託者報酬 | 78,775 | 37,584 |
未払委託者報酬 | 1,299,648 | 620,101 |
その他未払費用 | 7,802 | 3,693 |
流動負債合計 | 8,123,781 | 6,044,826 |
負債合計 | 8,123,781 | 6,044,826 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 667,084,851 | 464,090,365 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -87,969,025 | -131,752,389 |
(分配準備積立金) | 795,013 | 706,773 |
元本等合計 | 579,115,826 | 332,337,976 |
純資産合計 | 579,115,826 | 332,337,976 |
負債純資産合計 | 587,239,607 | 338,382,802 |