有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年7月23日-平成21年7月21日)
- 【提出】
- 2009年10月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年7月23日-平成21年7月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,493,089 | 12,597,210 |
| 投資信託受益証券 | 549,615,885 | 315,617,225 |
| 親投資信託受益証券 | 10,130,232 | 10,168,330 |
| 未収利息 | 401 | 37 |
| 流動資産合計 | 587,239,607 | 338,382,802 |
| 資産合計 | 587,239,607 | 338,382,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,737,556 | 5,383,448 |
| 未払受託者報酬 | 78,775 | 37,584 |
| 未払委託者報酬 | 1,299,648 | 620,101 |
| その他未払費用 | 7,802 | 3,693 |
| 流動負債合計 | 8,123,781 | 6,044,826 |
| 負債合計 | 8,123,781 | 6,044,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 667,084,851 | 464,090,365 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -87,969,025 | -131,752,389 |
| （分配準備積立金） | 795,013 | 706,773 |
| 元本等合計 | 579,115,826 | 332,337,976 |
| 純資産合計 | 579,115,826 | 332,337,976 |
| 負債純資産合計 | 587,239,607 | 338,382,802 |
