有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年7月23日-平成21年7月21日)

【提出】
2009年10月13日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年7月23日-平成21年7月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年7月22日2009年7月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン27,493,08912,597,210
投資信託受益証券549,615,885315,617,225
親投資信託受益証券10,130,23210,168,330
未収利息40137
流動資産合計587,239,607338,382,802
資産合計587,239,607338,382,802
負債の部
流動負債
未払収益分配金6,737,5565,383,448
未払受託者報酬78,77537,584
未払委託者報酬1,299,648620,101
その他未払費用7,8023,693
流動負債合計8,123,7816,044,826
負債合計8,123,7816,044,826
純資産の部
元本等
元本667,084,851464,090,365
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-87,969,025-131,752,389
(分配準備積立金)795,013706,773
元本等合計579,115,826332,337,976
純資産合計579,115,826332,337,976
負債純資産合計587,239,607338,382,802