有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年7月22日-平成22年7月20日)
- 【提出】
- 2010年10月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年7月22日-平成22年7月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,597,210 | 8,320,657 |
| 投資信託受益証券 | 315,617,225 | 266,648,565 |
| 親投資信託受益証券 | 10,168,330 | 10,183,369 |
| 未収利息 | 37 | 24 |
| 流動資産合計 | 338,382,802 | 285,152,615 |
| 資産合計 | 338,382,802 | 285,152,615 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,383,448 | 3,134,734 |
| 未払受託者報酬 | 37,584 | 33,412 |
| 未払委託者報酬 | 620,101 | 551,047 |
| その他未払費用 | 3,693 | 3,269 |
| 流動負債合計 | 6,044,826 | 3,722,462 |
| 負債合計 | 6,044,826 | 3,722,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 464,090,365 | 373,182,690 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -131,752,389 | -91,752,537 |
| （分配準備積立金） | 706,773 | 1,595,246 |
| 元本等合計 | 332,337,976 | 281,430,153 |
| 純資産合計 | 332,337,976 | 281,430,153 |
| 負債純資産合計 | 338,382,802 | 285,152,615 |
