有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年7月21日-平成23年7月19日)
- 【提出】
- 2011年10月13日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年7月21日-平成23年7月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,320,657 | 6,203,461 |
| 投資信託受益証券 | 266,648,565 | 244,095,120 |
| 親投資信託受益証券 | 10,183,369 | 10,195,400 |
| 未収利息 | 24 | 15 |
| 流動資産合計 | 285,152,615 | 260,493,996 |
| 資産合計 | 285,152,615 | 260,493,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,134,734 | 2,303,174 |
| 未払受託者報酬 | 33,412 | 27,855 |
| 未払委託者報酬 | 551,047 | 459,303 |
| その他未払費用 | 3,269 | 2,731 |
| 流動負債合計 | 3,722,462 | 2,793,063 |
| 負債合計 | 3,722,462 | 2,793,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 373,182,690 | 343,757,456 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -91,752,537 | -86,056,523 |
| （分配準備積立金） | 1,595,246 | 1,553,643 |
| 元本等合計 | 281,430,153 | 257,700,933 |
| 純資産合計 | 281,430,153 | 257,700,933 |
| 負債純資産合計 | 285,152,615 | 260,493,996 |
