有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年7月20日-平成24年7月19日)

【提出】
2012年10月15日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年7月20日-平成24年7月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年7月19日2012年7月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン6,203,46110,750,240
投資信託受益証券244,095,120147,521,023
親投資信託受益証券10,195,400100,029
未収利息1527
流動資産合計260,493,996158,371,319
資産合計260,493,996158,371,319
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,303,1741,151,023
未払受託者報酬27,85517,994
未払委託者報酬459,303296,883
その他未払費用2,7311,728
流動負債合計2,793,0631,467,628
負債合計2,793,0631,467,628
純資産の部
元本等
元本343,757,456209,276,972
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-86,056,523-52,373,281
(分配準備積立金)1,553,643973,382
元本等合計257,700,933156,903,691
純資産合計257,700,933156,903,691
負債純資産合計260,493,996158,371,319