有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年7月20日-平成24年7月19日)
- 【提出】
- 2012年10月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年7月20日-平成24年7月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,203,461 | 10,750,240 |
| 投資信託受益証券 | 244,095,120 | 147,521,023 |
| 親投資信託受益証券 | 10,195,400 | 100,029 |
| 未収利息 | 15 | 27 |
| 流動資産合計 | 260,493,996 | 158,371,319 |
| 資産合計 | 260,493,996 | 158,371,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,303,174 | 1,151,023 |
| 未払受託者報酬 | 27,855 | 17,994 |
| 未払委託者報酬 | 459,303 | 296,883 |
| その他未払費用 | 2,731 | 1,728 |
| 流動負債合計 | 2,793,063 | 1,467,628 |
| 負債合計 | 2,793,063 | 1,467,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 343,757,456 | 209,276,972 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -86,056,523 | -52,373,281 |
| （分配準備積立金） | 1,553,643 | 973,382 |
| 元本等合計 | 257,700,933 | 156,903,691 |
| 純資産合計 | 257,700,933 | 156,903,691 |
| 負債純資産合計 | 260,493,996 | 158,371,319 |
