有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年7月20日-平成25年7月19日)
- 【提出】
- 2013年10月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年7月20日-平成25年7月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月19日 | 2013年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,750,240 | 9,174,124 |
| 投資信託受益証券 | 147,521,023 | 126,055,953 |
| 親投資信託受益証券 | 100,029 | 100,127 |
| 未収利息 | 27 | 19 |
| 流動資産合計 | 158,371,319 | 135,330,223 |
| 資産合計 | 158,371,319 | 135,330,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,151,023 | 986,407 |
| 未払受託者報酬 | 17,994 | 14,264 |
| 未払委託者報酬 | 296,883 | 235,307 |
| その他未払費用 | 1,728 | 1,365 |
| 流動負債合計 | 1,467,628 | 1,237,343 |
| 負債合計 | 1,467,628 | 1,237,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 209,276,972 | 179,346,896 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,373,281 | -45,254,016 |
| （分配準備積立金） | 973,382 | 880,547 |
| 元本等合計 | 156,903,691 | 134,092,880 |
| 純資産合計 | 156,903,691 | 134,092,880 |
| 負債純資産合計 | 158,371,319 | 135,330,223 |
