第7回野村短期公社債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月20日 至 2012年7月19日 | 自 2012年7月20日 至 2013年7月19日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,958,333 | 1,558,170 |
| 受取利息 | 7,108 | 7,529 |
| 有価証券売買等損益 | -829,070 | -268,069 |
| 営業収益合計 | 1,136,371 | 1,297,630 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 44,320 | 30,020 |
| 委託者報酬 | 731,210 | 495,026 |
| その他費用 | 4,312 | 2,919 |
| 営業費用合計 | 779,842 | 527,965 |
| 営業利益 | 356,529 | 769,665 |
| 経常利益 | 356,529 | 769,665 |
| 当期純利益 | 356,529 | 769,665 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | -812,770 | 154,458 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,311,977 | 7,803,022 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,311,977 | 7,803,022 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 647,011 | 312,557 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 647,011 | 312,557 |
| 分配金 | 1,151,023 | 986,407 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,373,281 | -45,254,016 |
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