剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 平成25年 7月20日至 平成26年 1月19日	第12期中間計算期間自 平成26年 7月23日至 平成27年 1月22日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,171	△101,656
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△45,254,016	△44,240,010
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,020,200	10,203,020
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,020,200	10,203,020
剰余金減少額又は欠損金増加額	264,062	238,653
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	264,062	238,653
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△44,938,074	△35,499,144

2015/04/14 9:11

#2 中間注記表（連結）

2015/04/14 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2015/04/14 9:11

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	14,862,354,677
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	301,275,709

注記表

2015/04/14 9:11