有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,331,223 | 4,726,624 |
| 投資信託受益証券 | 118,297,680 | 79,184,592 |
| 親投資信託受益証券 | 100,216 | 100,285 |
| 未収利息 | 14 | 8 |
| 流動資産計 | 125,729,133 | 84,011,509 |
| 資産の部合計 | 125,729,133 | 84,011,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 693,035 | 371,150 |
| 未払受託者報酬 | 13,822 | 9,581 |
| 未払委託者報酬 | 227,928 | 158,254 |
| その他未払費用 | 1,316 | 921 |
| 流動負債計 | 936,101 | 539,906 |
| 負債の部合計 | 936,101 | 539,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 169,033,042 | 115,984,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,240,010 | -32,513,027 |
| （分配準備積立金） | 895,122 | 684,259 |
| 元本等合計 | 124,793,032 | 83,471,603 |
| 純資産の部合計 | 124,793,032 | 83,471,603 |
| 負債・純資産合計 | 125,729,133 | 84,011,509 |
