有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
- 【提出】
- 2016年10月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,726,624 | 6,618,755 |
| 投資信託受益証券 | 79,184,592 | 78,340,893 |
| 親投資信託受益証券 | 100,285 | 100,334 |
| 未収利息 | 8 | － |
| 流動資産計 | 84,011,509 | 85,059,982 |
| 資産の部合計 | 84,011,509 | 85,059,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 371,150 | 289,863 |
| 未払受託者報酬 | 9,581 | 9,136 |
| 未払委託者報酬 | 158,254 | 151,050 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 921 | 910 |
| 流動負債計 | 539,906 | 450,967 |
| 負債の部合計 | 539,906 | 450,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,984,630 | 120,776,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,513,027 | -36,167,499 |
| （分配準備積立金） | 684,259 | 692,325 |
| 元本等合計 | 83,471,603 | 84,609,015 |
| 純資産の部合計 | 83,471,603 | 84,609,015 |
| 負債・純資産合計 | 84,011,509 | 85,059,982 |
