有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
- 【提出】
- 2017年10月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,618,755 | 3,240,753 |
| 投資信託受益証券 | 78,340,893 | 75,451,773 |
| 親投資信託受益証券 | 100,334 | 100,304 |
| 流動資産計 | 85,059,982 | 78,792,830 |
| 資産の部合計 | 85,059,982 | 78,792,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 289,863 | 67,951 |
| 未払受託者報酬 | 9,136 | 8,603 |
| 未払委託者報酬 | 151,050 | 141,482 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 910 | 775 |
| 流動負債計 | 450,967 | 218,815 |
| 負債の部合計 | 450,967 | 218,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,776,514 | 113,252,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,167,499 | -34,678,072 |
| （分配準備積立金） | 692,325 | 673,205 |
| 元本等合計 | 84,609,015 | 78,574,015 |
| 純資産の部合計 | 84,609,015 | 78,574,015 |
| 負債・純資産合計 | 85,059,982 | 78,792,830 |
