有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)
- 【提出】
- 2018年10月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月19日 | 2018年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,240,753 | 3,654,403 |
| 投資信託受益証券 | 75,451,773 | 61,419,825 |
| 親投資信託受益証券 | 100,304 | 700,295 |
| 流動資産計 | 78,792,830 | 65,774,523 |
| 資産の部合計 | 78,792,830 | 65,774,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,951 | 101,170 |
| 未払解約金 | － | 3,384,500 |
| 未払受託者報酬 | 8,603 | 7,309 |
| 未払委託者報酬 | 141,482 | 120,575 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 775 | 691 |
| 流動負債計 | 218,815 | 3,614,252 |
| 負債の部合計 | 218,815 | 3,614,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,252,087 | 91,973,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,678,072 | -29,813,115 |
| （分配準備積立金） | 673,205 | 566,699 |
| 元本等合計 | 78,574,015 | 62,160,271 |
| 純資産の部合計 | 78,574,015 | 62,160,271 |
| 負債・純資産合計 | 78,792,830 | 65,774,523 |
