有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)

【提出】
2018年10月15日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年7月19日2018年7月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,240,7533,654,403
投資信託受益証券75,451,77361,419,825
親投資信託受益証券100,304700,295
流動資産計78,792,83065,774,523
資産の部合計78,792,83065,774,523
負債の部
流動負債
未払収益分配金67,951101,170
未払解約金3,384,500
未払受託者報酬8,6037,309
未払委託者報酬141,482120,575
未払利息47
その他未払費用775691
流動負債計218,8153,614,252
負債の部合計218,8153,614,252
純資産の部
元本等
元本113,252,08791,973,386
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-34,678,072-29,813,115
(分配準備積立金)673,205566,699
元本等合計78,574,01562,160,271
純資産の部合計78,574,01562,160,271
負債・純資産合計78,792,83065,774,523