有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年8月26日-平成21年8月25日)
- 【提出】
- 2009年11月24日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年8月26日-平成21年8月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月25日 | 2009年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 305,577,267 | 99,715,483 |
| 株式 | 2,414,130,847 | 1,407,482,365 |
| 未収入金 | 20,106,546 | 27,644,217 |
| 未収配当金 | 2,521,698 | － |
| 未収利息 | 4,144 | 218 |
| 流動資産合計 | 2,742,340,502 | 1,534,842,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,742,340,502 | 1,534,842,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 276,139 | － |
| 未払収益分配金 | 105,398,847 | 44,475,383 |
| 未払解約金 | 5,778,369 | 2,790,840 |
| 未払受託者報酬 | 1,535,681 | 698,981 |
| 未払委託者報酬 | 139,910,449 | 4,193,671 |
| その他未払費用 | 98,167 | 43,828 |
| 流動負債合計 | 252,997,652 | 52,202,703 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 252,997,652 | 52,202,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,346,090,000 | 1,019,680,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,143,252,850 | 462,959,580 |
| 元本等合計 | 2,489,342,850 | 1,482,639,580 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,489,342,850 | 1,482,639,580 |
| 負債純資産合計 | 2,742,340,502 | 1,534,842,283 |
