中国株利回りファンド2003-6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月25日 | 2010年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 15,304,270 |
| コール・ローン | 99,715,483 | 65,437,592 |
| 株式 | 1,407,482,365 | 1,084,647,158 |
| 未収入金 | 27,644,217 | － |
| 未収利息 | 218 | 89 |
| 流動資産合計 | 1,534,842,283 | 1,165,389,109 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,534,842,283 | 1,165,389,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,475,383 | 36,888,445 |
| 未払解約金 | 2,790,840 | 1,089,375 |
| 未払受託者報酬 | 698,981 | 643,808 |
| 未払委託者報酬 | 4,193,671 | 3,862,712 |
| その他未払費用 | 43,828 | 39,561 |
| 流動負債合計 | 52,202,703 | 42,523,901 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,202,703 | 42,523,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,019,680,000 | 906,350,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 462,959,580 | 216,515,208 |
| 元本等合計 | 1,482,639,580 | 1,122,865,208 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,482,639,580 | 1,122,865,208 |
| 負債純資産合計 | 1,534,842,283 | 1,165,389,109 |
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