中国株利回りファンド2003-6の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月24日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年8月26日-平成23年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月25日 | 2011年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 15,304,270 | － |
| コール・ローン | 65,437,592 | 69,708,781 |
| 株式 | 1,084,647,158 | 681,116,362 |
| 未収配当金 | － | 544,861 |
| 未収利息 | 89 | 95 |
| 流動資産合計 | 1,165,389,109 | 751,370,099 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,165,389,109 | 751,370,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,888,445 | 31,549,630 |
| 未払解約金 | 1,089,375 | 336,810 |
| 未払受託者報酬 | 643,808 | 467,188 |
| 未払委託者報酬 | 3,862,712 | 2,802,942 |
| その他未払費用 | 39,561 | 29,928 |
| 流動負債合計 | 42,523,901 | 35,186,498 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,523,901 | 35,186,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 906,350,000 | 672,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 216,515,208 | 43,483,601 |
| 元本等合計 | 1,122,865,208 | 716,183,601 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,122,865,208 | 716,183,601 |
| 負債純資産合計 | 1,165,389,109 | 751,370,099 |
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