有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年8月26日-平成24年8月27日)
- 【提出】
- 2012年11月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年8月26日-平成24年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年8月25日 | 2012年8月27日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | - | 77,449 |
コール・ローン | 69,708,781 | 44,750,788 |
株式 | 681,116,362 | 407,413,663 |
未収配当金 | 544,861 | 81,280 |
未収利息 | 95 | 61 |
流動資産合計 | 751,370,099 | 452,323,241 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 751,370,099 | 452,323,241 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 31,549,630 | 19,400,928 |
未払解約金 | 336,810 | 2,357,311 |
未払受託者報酬 | 467,188 | 247,693 |
未払委託者報酬 | 2,802,942 | 1,485,990 |
その他未払費用 | 29,928 | 16,099 |
流動負債合計 | 35,186,498 | 23,508,021 |
固定負債 | | |
負債合計 | 35,186,498 | 23,508,021 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 672,700,000 | 397,560,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,483,601 | 31,255,220 |
元本等合計 | 716,183,601 | 428,815,220 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 716,183,601 | 428,815,220 |
負債純資産合計 | 751,370,099 | 452,323,241 |