中国株利回りファンド2003-6の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年8月26日-平成24年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月25日 | 2012年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 77,449 |
| コール・ローン | 69,708,781 | 44,750,788 |
| 株式 | 681,116,362 | 407,413,663 |
| 未収配当金 | 544,861 | 81,280 |
| 未収利息 | 95 | 61 |
| 流動資産合計 | 751,370,099 | 452,323,241 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 751,370,099 | 452,323,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,549,630 | 19,400,928 |
| 未払解約金 | 336,810 | 2,357,311 |
| 未払受託者報酬 | 467,188 | 247,693 |
| 未払委託者報酬 | 2,802,942 | 1,485,990 |
| その他未払費用 | 29,928 | 16,099 |
| 流動負債合計 | 35,186,498 | 23,508,021 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,186,498 | 23,508,021 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 672,700,000 | 397,560,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 43,483,601 | 31,255,220 |
| 元本等合計 | 716,183,601 | 428,815,220 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 716,183,601 | 428,815,220 |
| 負債純資産合計 | 751,370,099 | 452,323,241 |
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