有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年5月1日-平成21年4月30日)
- 【提出】
- 2009年7月30日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年5月1日-平成21年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月30日 | 2009年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,145,276 | 12,597,081 |
| 親投資信託受益証券 | 821,280,978 | 587,549,647 |
| 流動資産合計 | 826,426,254 | 600,146,728 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 826,426,254 | 600,146,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,883,422 | 12,348,483 |
| 未払受託者報酬 | 82,163 | 28,306 |
| 未払委託者報酬 | 739,930 | 220,292 |
| 流動負債合計 | 6,705,515 | 12,597,081 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,705,515 | 12,597,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 816,039,676 | 583,297,798 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,681,063 | 4,251,849 |
| （分配準備積立金） | 1,894,763 | 1,886,773 |
| 元本等合計 | 819,720,739 | 587,549,647 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 819,720,739 | 587,549,647 |
| 負債純資産合計 | 826,426,254 | 600,146,728 |
