有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年5月1日-平成22年4月30日)
- 【提出】
- 2010年7月30日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年5月1日-平成22年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月30日 | 2010年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,597,081 | 12,819,087 |
| 親投資信託受益証券 | 587,549,647 | 578,694,272 |
| 流動資産合計 | 600,146,728 | 591,513,359 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 600,146,728 | 591,513,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,348,483 | 12,796,126 |
| 未払受託者報酬 | 28,306 | 6,739 |
| 未払委託者報酬 | 220,292 | 16,222 |
| 流動負債合計 | 12,597,081 | 12,819,087 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,597,081 | 12,819,087 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 583,297,798 | 573,816,283 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,251,849 | 4,877,989 |
| （分配準備積立金） | 1,886,773 | 791,543 |
| 元本等合計 | 587,549,647 | 578,694,272 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 587,549,647 | 578,694,272 |
| 負債純資産合計 | 600,146,728 | 591,513,359 |
