有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年5月1日-平成23年5月2日)
- 【提出】
- 2011年8月2日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年5月1日-平成23年5月2日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月30日 | 2011年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,819,087 | 4,127,106 |
| 親投資信託受益証券 | 578,694,272 | 441,496,126 |
| 未収入金 | － | 9,034,858 |
| 流動資産合計 | 591,513,359 | 454,658,090 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 591,513,359 | 454,658,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,796,126 | 13,141,965 |
| 未払受託者報酬 | 6,739 | 5,807 |
| 未払委託者報酬 | 16,222 | 13,999 |
| 流動負債合計 | 12,819,087 | 13,161,771 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,819,087 | 13,161,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 573,816,283 | 437,422,701 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,877,989 | 4,073,618 |
| （分配準備積立金） | 791,543 | 422,876 |
| 元本等合計 | 578,694,272 | 441,496,319 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 578,694,272 | 441,496,319 |
| 負債純資産合計 | 591,513,359 | 454,658,090 |
