有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年5月3日-平成24年5月1日)
- 【提出】
- 2012年7月30日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年5月3日-平成24年5月1日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月2日 | 2012年5月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,127,106 | 1,950,099 |
| 親投資信託受益証券 | 441,496,126 | 419,632,334 |
| 未収入金 | 9,034,858 | 18,850 |
| 流動資産合計 | 454,658,090 | 421,601,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 454,658,090 | 421,601,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,141,965 | 1,950,099 |
| 未払受託者報酬 | 5,807 | 5,468 |
| 未払委託者報酬 | 13,999 | 13,180 |
| 流動負債合計 | 13,161,771 | 1,968,747 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,161,771 | 1,968,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 437,422,701 | 415,469,089 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,073,618 | 4,163,447 |
| （分配準備積立金） | 422,876 | 345,014 |
| 元本等合計 | 441,496,319 | 419,632,536 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 441,496,319 | 419,632,536 |
| 負債純資産合計 | 454,658,090 | 421,601,283 |
