有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年5月2日-平成25年4月30日)
- 【提出】
- 2013年7月26日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年5月2日-平成25年4月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月1日 | 2013年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,950,099 | 5,921,471 |
| 親投資信託受益証券 | 419,632,334 | 424,034,936 |
| 未収入金 | 18,850 | 15,568,781 |
| 流動資産合計 | 421,601,283 | 445,525,188 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 421,601,283 | 445,525,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,950,099 | 21,472,234 |
| 未払受託者報酬 | 5,468 | 5,219 |
| 未払委託者報酬 | 13,180 | 12,565 |
| 流動負債合計 | 1,968,747 | 21,490,018 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,968,747 | 21,490,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 415,469,089 | 419,573,433 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,163,447 | 4,461,737 |
| （分配準備積立金） | 345,014 | 310,413 |
| 元本等合計 | 419,632,536 | 424,035,170 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 419,632,536 | 424,035,170 |
| 負債純資産合計 | 421,601,283 | 445,525,188 |
