フィデリティ・キャッシュ・マネジメント・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月30日 | 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,921,471 | 40,499 |
| 親投資信託受益証券 | 424,034,936 | 662,157,004 |
| 未収入金 | 15,568,781 | 29,861 |
| 流動資産計 | 445,525,188 | 662,227,364 |
| 資産の部合計 | 445,525,188 | 662,227,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,472,234 | 40,499 |
| 未払受託者報酬 | 5,219 | 8,673 |
| 未払委託者報酬 | 12,565 | 20,881 |
| 流動負債計 | 21,490,018 | 70,053 |
| 負債の部合計 | 21,490,018 | 70,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,461,737 | 7,294,644 |
| （分配準備積立金） | 310,413 | 361,545 |
| 元本 | 419,573,433 | 654,862,667 |
| 元本等合計 | 424,035,170 | 662,157,311 |
| 純資産の部合計 | 424,035,170 | 662,157,311 |
| 負債・純資産合計 | 445,525,188 | 662,227,364 |
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