有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
- 【提出】
- 2014年7月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年4月30日 | 2014年4月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 5,921,471 | 40,499 |
親投資信託受益証券 | 424,034,936 | 662,157,004 |
未収入金 | 15,568,781 | 29,861 |
流動資産計 | 445,525,188 | 662,227,364 |
資産の部合計 | 445,525,188 | 662,227,364 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 21,472,234 | 40,499 |
未払受託者報酬 | 5,219 | 8,673 |
未払委託者報酬 | 12,565 | 20,881 |
流動負債計 | 21,490,018 | 70,053 |
負債の部合計 | 21,490,018 | 70,053 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,461,737 | 7,294,644 |
(分配準備積立金) | 310,413 | 361,545 |
元本 | 419,573,433 | 654,862,667 |
元本等合計 | 424,035,170 | 662,157,311 |
純資産の部合計 | 424,035,170 | 662,157,311 |
負債・純資産合計 | 445,525,188 | 662,227,364 |