有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)

【提出】
2014年7月28日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年4月30日2014年4月30日
資産の部
流動資産
預金5,921,47140,499
親投資信託受益証券424,034,936662,157,004
未収入金15,568,78129,861
流動資産計445,525,188662,227,364
資産の部合計445,525,188662,227,364
負債の部
流動負債
未払解約金21,472,23440,499
未払受託者報酬5,2198,673
未払委託者報酬12,56520,881
流動負債計21,490,01870,053
負債の部合計21,490,01870,053
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)4,461,7377,294,644
(分配準備積立金)310,413361,545
元本419,573,433654,862,667
元本等合計424,035,170662,157,311
純資産の部合計424,035,170662,157,311
負債・純資産合計445,525,188662,227,364