有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
- 【提出】
- 2015年7月28日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月30日 | 2015年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 40,499 | 2,834,099 |
| 親投資信託受益証券 | 662,157,004 | 782,509,388 |
| 未収入金 | 29,861 | 6,305,684 |
| 流動資産計 | 662,227,364 | 791,649,171 |
| 資産の部合計 | 662,227,364 | 791,649,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,499 | 9,106,774 |
| 未払受託者報酬 | 8,673 | 9,589 |
| 未払委託者報酬 | 20,881 | 23,077 |
| 流動負債計 | 70,053 | 9,139,440 |
| 負債の部合計 | 70,053 | 9,139,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 654,862,667 | 773,727,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,294,644 | 8,781,821 |
| （分配準備積立金） | 361,545 | 317,009 |
| 元本等合計 | 662,157,311 | 782,509,731 |
| 純資産の部合計 | 662,157,311 | 782,509,731 |
| 負債・純資産合計 | 662,227,364 | 791,649,171 |
