半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月1日-平成28年5月2日)
- 【提出】
- 2016年1月27日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月1日-平成28年5月2日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月31日 | 2015年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,244,704 |
| 預金 | 2,834,099 | 160,000 |
| 親投資信託受益証券 | 782,509,388 | 686,039,292 |
| 未収入金 | 6,305,684 | 844,577 |
| 流動資産計 | 791,649,171 | 689,288,573 |
| 資産の部合計 | 791,649,171 | 689,288,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,106,774 | 979,999 |
| 未払受託者報酬 | 9,589 | 9,950 |
| 未払委託者報酬 | 23,077 | 23,961 |
| 流動負債計 | 9,139,440 | 1,013,910 |
| 負債の部合計 | 9,139,440 | 1,013,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 773,727,910 | 680,578,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,781,821 | 7,696,077 |
| （分配準備積立金） | 317,009 | 181,769 |
| 元本等合計 | 782,509,731 | 688,274,663 |
| 純資産の部合計 | 782,509,731 | 688,274,663 |
| 負債・純資産合計 | 791,649,171 | 689,288,573 |
