フィデリティ・キャッシュ・マネジメント・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与えることが予想される事実は存在しておりません。

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

3【ファンドの経理状況】
ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期中間計算期間自平成26年5月1日至平成26年10月31日	第13期中間計算期間自平成27年5月1日至平成27年10月31日
営業収益
受取利息	414	508
有価証券売買等損益	204,483	863
営業収益合計	204,897	1,371
営業費用
受託者報酬	9,244	9,950
委託者報酬	22,239	23,961
営業費用合計	31,483	33,911
営業利益又は営業損失(△)	173,414	△32,540
経常利益又は経常損失(△)	173,414	△32,540
中間純利益又は中間純損失(△)	173,414	△32,540
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	48,565	△15,264
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,294,644	8,781,821
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,047,140	3,548,375
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,047,140	3,548,375
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,045,395	4,616,843
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,045,395	4,616,843
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	7,421,238	7,696,077

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を直前の計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。