半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月1日-平成28年5月2日)

(1)【投資状況】

(2015年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	676,094,115	100.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△4,778	△0.00
合計(純資産総額)		676,089,337	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・円キャッシュ・マザーファンド

(2015年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	500,000,000	55.45
預金・その他の資産(負債控除後)	-	401,679,417	44.55
合計(純資産総額)		901,679,417	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。