有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)

(1)【投資状況】

(2015年5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	768,909,311	100.00
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△5,717	△0.00
合計(純資産総額)		768,903,594	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・円キャッシュ・マザーファンド

(2015年5月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	599,999,700	59.65
預金・その他の資産(負債控除後)	-	405,874,727	40.35
合計(純資産総額)		1,005,874,427	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。