有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)
| (2014年5月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 666,837,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,359,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 656,478,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 649,251,451 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0111 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・円キャッシュ・マザーファンド
| (2014年5月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,540,998,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,573,635 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,532,424,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,476,144,145 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0162 | 円 |
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