有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
| (2015年5月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 784,800,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,896,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 768,903,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 760,279,194 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0113 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・円キャッシュ・マザーファンド
| (2015年5月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,014,338,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,463,659 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,005,874,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 989,559,356 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0165 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
