有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年5月1日-平成26年4月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年5月30日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・円キャッシュ・マザーファンド	日本	646,018,311	1.0162	656,483,815	1.0162	656,483,807	100.00

種類別投資比率

(2014年5月30日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・円キャッシュ・マザーファンド
(2014年5月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	第441回 国庫短期証券	日本・円 日本	国債証券	2,000,000,000	99.99 1,999,806,000	100.00 1,999,926,000	- 2014/06/30	56.62
2	第434回 国庫短期証券	日本・円 日本	国債証券	500,000,000	99.99 499,972,500	100.00 499,995,500	- 2014/06/02	14.15
3	第447回 国庫短期証券	日本・円 日本	国債証券	500,000,000	99.98 499,932,000	99.99 499,970,000	- 2014/07/22	14.15
4	第436回 国庫短期証券	日本・円 日本	国債証券	200,000,000	99.99 199,987,400	100.00 199,998,200	- 2014/06/09	5.66
5	第442回 国庫短期証券	日本・円 日本	国債証券	200,000,000	99.98 199,977,800	100.00 199,991,200	- 2014/07/07	5.66

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・円キャッシュ・マザーファンド

(2014年5月30日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	国内	96.25
合計(対純資産総額比)		96.25