有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年5月29日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・円キャッシュ・マザーファンド	日本	756,428,245	1.0165	768,909,358	1.0165	768,909,311	100.00

種類別投資比率

(2015年5月29日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・円キャッシュ・マザーファンド
(2015年5月29日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	第534回 国庫短期証券	日本・円 日本	国債証券	500,000,000	99.99 499,998,500	100.00 500,000,000	- 2015/08/24	49.71
2	第518回 国庫短期証券	日本・円 日本	国債証券	100,000,000	99.99 99,999,500	100.00 99,999,700	- 2015/06/15	9.94

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・円キャッシュ・マザーファンド

(2015年5月29日現在)

種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	国内	59.65
合計(対純資産総額比)		59.65