有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年7月8日-平成21年1月5日)
- 【提出】
- 2009年3月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年7月8日-平成21年1月5日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月7日 | 2009年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,594,700 | 78,047,448 |
| 親投資信託受益証券 | 7,191,369,575 | 5,091,381,831 |
| 流動資産合計 | 7,272,964,275 | 5,169,429,279 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,272,964,275 | 5,169,429,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,660,874 | 19,917,964 |
| 未払解約金 | 12,998,696 | 3,118,071 |
| 未払受託者報酬 | 333,024 | 223,164 |
| 未払委託者報酬 | 7,992,707 | 5,356,220 |
| その他未払費用 | 287,878 | 236,463 |
| 流動負債合計 | 43,273,179 | 28,851,882 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,273,179 | 28,851,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,188,821,310 | 5,690,846,943 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,040,869,786 | -550,269,546 |
| （分配準備積立金） | 1,154,169,469 | 1,056,452,239 |
| 元本等合計 | 7,229,691,096 | 5,140,577,397 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,229,691,096 | 5,140,577,397 |
| 負債純資産合計 | 7,272,964,275 | 5,169,429,279 |
