有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年1月6日-平成21年7月6日)

【提出】
2009年9月29日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成21年1月6日-平成21年7月6日)
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年1月5日2009年7月6日
資産の部
流動資産
コール・ローン78,047,44861,742,176
親投資信託受益証券5,091,381,8314,674,097,577
未収入金10,000,000
流動資産合計5,169,429,2794,745,839,753
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計5,169,429,2794,745,839,753
負債の部
流動負債
未払収益分配金19,917,96417,797,331
未払解約金3,118,0715,798,334
未払受託者報酬223,164212,358
未払委託者報酬5,356,2205,096,796
その他未払費用236,463186,921
流動負債合計28,851,88229,091,740
固定負債
負債合計28,851,88229,091,740
純資産の部
元本等
元本5,690,846,9435,085,854,700
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-550,269,546-369,106,687
(分配準備積立金)1,056,452,239926,333,301
元本等合計5,140,577,3974,716,748,013
評価・換算差額等
純資産合計5,140,577,3974,716,748,013
負債純資産合計5,169,429,2794,745,839,753