ダイワ・ヨーロッパ債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月5日 | 2009年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,047,448 | 61,742,176 |
| 親投資信託受益証券 | 5,091,381,831 | 4,674,097,577 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,169,429,279 | 4,745,839,753 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,169,429,279 | 4,745,839,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,917,964 | 17,797,331 |
| 未払解約金 | 3,118,071 | 5,798,334 |
| 未払受託者報酬 | 223,164 | 212,358 |
| 未払委託者報酬 | 5,356,220 | 5,096,796 |
| その他未払費用 | 236,463 | 186,921 |
| 流動負債合計 | 28,851,882 | 29,091,740 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,851,882 | 29,091,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,690,846,943 | 5,085,854,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -550,269,546 | -369,106,687 |
| （分配準備積立金） | 1,056,452,239 | 926,333,301 |
| 元本等合計 | 5,140,577,397 | 4,716,748,013 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,140,577,397 | 4,716,748,013 |
| 負債純資産合計 | 5,169,429,279 | 4,745,839,753 |
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