ダイワ・ヨーロッパ債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年7月7日-平成22年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月6日 | 2010年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,742,176 | 30,100,782 |
| 親投資信託受益証券 | 4,674,097,577 | 4,165,303,834 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 4,745,839,753 | 4,195,404,616 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,745,839,753 | 4,195,404,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,797,331 | 15,485,020 |
| 未払解約金 | 5,798,334 | 6,666,447 |
| 未払受託者報酬 | 212,358 | 172,127 |
| 未払委託者報酬 | 5,096,796 | 4,131,196 |
| その他未払費用 | 186,921 | 174,622 |
| 流動負債合計 | 29,091,740 | 26,629,412 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,091,740 | 26,629,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,085,854,700 | 4,424,291,499 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -369,106,687 | -255,516,295 |
| （分配準備積立金） | 926,333,301 | 793,660,320 |
| 元本等合計 | 4,716,748,013 | 4,168,775,204 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,716,748,013 | 4,168,775,204 |
| 負債純資産合計 | 4,745,839,753 | 4,195,404,616 |
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