有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年7月7日-平成22年1月5日)

【提出】
2010年3月29日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年7月7日-平成22年1月5日)
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年7月6日2010年1月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン61,742,17630,100,782
親投資信託受益証券4,674,097,5774,165,303,834
未収入金10,000,000
流動資産合計4,745,839,7534,195,404,616
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計4,745,839,7534,195,404,616
負債の部
流動負債
未払収益分配金17,797,33115,485,020
未払解約金5,798,3346,666,447
未払受託者報酬212,358172,127
未払委託者報酬5,096,7964,131,196
その他未払費用186,921174,622
流動負債合計29,091,74026,629,412
固定負債
負債合計29,091,74026,629,412
純資産の部
元本等
元本5,085,854,7004,424,291,499
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-369,106,687-255,516,295
(分配準備積立金)926,333,301793,660,320
元本等合計4,716,748,0134,168,775,204
評価・換算差額等
純資産合計4,716,748,0134,168,775,204
負債純資産合計4,745,839,7534,195,404,616