ダイワ・ヨーロッパ債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月28日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成22年1月6日-平成22年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月5日 | 2010年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,100,782 | 45,784,412 |
| 親投資信託受益証券 | 4,165,303,834 | 3,205,953,538 |
| 流動資産合計 | 4,195,404,616 | 3,251,737,950 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,195,404,616 | 3,251,737,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,485,020 | 14,213,874 |
| 未払解約金 | 6,666,447 | 4,195,100 |
| 未払受託者報酬 | 172,127 | 132,510 |
| 未払委託者報酬 | 4,131,196 | 3,180,460 |
| その他未払費用 | 174,622 | 145,569 |
| 流動負債合計 | 26,629,412 | 21,867,513 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,629,412 | 21,867,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,424,291,499 | 4,061,106,926 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -255,516,295 | -831,236,489 |
| （分配準備積立金） | 793,660,320 | 708,841,396 |
| 元本等合計 | 4,168,775,204 | 3,229,870,437 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,168,775,204 | 3,229,870,437 |
| 負債純資産合計 | 4,195,404,616 | 3,251,737,950 |
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