ダイワ・ヨーロッパ債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月29日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年7月6日-平成23年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月5日 | 2011年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,784,412 | 45,331,498 |
| 親投資信託受益証券 | 3,205,953,538 | 2,918,576,390 |
| 流動資産合計 | 3,251,737,950 | 2,963,907,888 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,251,737,950 | 2,963,907,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,213,874 | 13,229,339 |
| 未払解約金 | 4,195,100 | 390,550 |
| 未払受託者報酬 | 132,510 | 128,244 |
| 未払委託者報酬 | 3,180,460 | 3,078,042 |
| その他未払費用 | 145,569 | 125,780 |
| 流動負債合計 | 21,867,513 | 16,951,955 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,867,513 | 16,951,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,061,106,926 | 3,779,811,239 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -831,236,489 | -832,855,306 |
| （分配準備積立金） | 708,841,396 | 636,656,309 |
| 元本等合計 | 3,229,870,437 | 2,946,955,933 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,229,870,437 | 2,946,955,933 |
| 負債純資産合計 | 3,251,737,950 | 2,963,907,888 |
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