ダイワ・ヨーロッパ債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月5日 | 2011年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,331,498 | 15,164,925 |
| 親投資信託受益証券 | 2,918,576,390 | 2,775,271,464 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,963,907,888 | 2,820,436,389 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,963,907,888 | 2,820,436,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,229,339 | 11,973,053 |
| 未払解約金 | 390,550 | 3,150,712 |
| 未払受託者報酬 | 128,244 | 116,711 |
| 未払委託者報酬 | 3,078,042 | 2,801,379 |
| その他未払費用 | 125,780 | 114,248 |
| 流動負債合計 | 16,951,955 | 18,156,103 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,951,955 | 18,156,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,779,811,239 | 3,420,872,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -832,855,306 | -618,592,015 |
| （分配準備積立金） | 636,656,309 | 557,912,010 |
| 元本等合計 | 2,946,955,933 | 2,802,280,286 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,946,955,933 | 2,802,280,286 |
| 負債純資産合計 | 2,963,907,888 | 2,820,436,389 |
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