有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年1月6日-平成23年7月5日)
- 【提出】
- 2011年9月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年1月6日-平成23年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年1月5日 | 2011年7月5日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 45,331,498 | 15,164,925 |
親投資信託受益証券 | 2,918,576,390 | 2,775,271,464 |
未収入金 | - | 30,000,000 |
流動資産合計 | 2,963,907,888 | 2,820,436,389 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,963,907,888 | 2,820,436,389 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 13,229,339 | 11,973,053 |
未払解約金 | 390,550 | 3,150,712 |
未払受託者報酬 | 128,244 | 116,711 |
未払委託者報酬 | 3,078,042 | 2,801,379 |
その他未払費用 | 125,780 | 114,248 |
流動負債合計 | 16,951,955 | 18,156,103 |
固定負債 | | |
負債合計 | 16,951,955 | 18,156,103 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,779,811,239 | 3,420,872,301 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -832,855,306 | -618,592,015 |
(分配準備積立金) | 636,656,309 | 557,912,010 |
元本等合計 | 2,946,955,933 | 2,802,280,286 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,946,955,933 | 2,802,280,286 |
負債純資産合計 | 2,963,907,888 | 2,820,436,389 |