有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年1月6日-平成23年7月5日)

【提出】
2011年9月28日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成23年1月6日-平成23年7月5日)
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年1月5日2011年7月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン45,331,49815,164,925
親投資信託受益証券2,918,576,3902,775,271,464
未収入金30,000,000
流動資産合計2,963,907,8882,820,436,389
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,963,907,8882,820,436,389
負債の部
流動負債
未払収益分配金13,229,33911,973,053
未払解約金390,5503,150,712
未払受託者報酬128,244116,711
未払委託者報酬3,078,0422,801,379
その他未払費用125,780114,248
流動負債合計16,951,95518,156,103
固定負債
負債合計16,951,95518,156,103
純資産の部
元本等
元本3,779,811,2393,420,872,301
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-832,855,306-618,592,015
(分配準備積立金)636,656,309557,912,010
元本等合計2,946,955,9332,802,280,286
評価・換算差額等
純資産合計2,946,955,9332,802,280,286
負債純資産合計2,963,907,8882,820,436,389