有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年7月6日-平成24年1月5日)
- 【提出】
- 2012年3月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年7月6日-平成24年1月5日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月5日 | 2012年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,164,925 | 47,774,014 |
| 親投資信託受益証券 | 2,775,271,464 | 1,909,812,404 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,820,436,389 | 1,967,586,418 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,820,436,389 | 1,967,586,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,973,053 | 10,005,277 |
| 未払解約金 | 3,150,712 | 10,302,273 |
| 未払受託者報酬 | 116,711 | 90,458 |
| 未払委託者報酬 | 2,801,379 | 2,171,267 |
| その他未払費用 | 114,248 | 92,901 |
| 流動負債合計 | 18,156,103 | 22,662,176 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,156,103 | 22,662,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,420,872,301 | 2,858,650,801 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -618,592,015 | -913,726,559 |
| （分配準備積立金） | 557,912,010 | 437,917,909 |
| 元本等合計 | 2,802,280,286 | 1,944,924,242 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,802,280,286 | 1,944,924,242 |
| 負債純資産合計 | 2,820,436,389 | 1,967,586,418 |
