有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年1月6日-平成24年7月5日)
- 【提出】
- 2012年9月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成24年1月6日-平成24年7月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月5日 | 2012年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,774,014 | 26,784,382 |
| 親投資信託受益証券 | 1,909,812,404 | 1,698,371,272 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,967,586,418 | 1,729,155,654 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,967,586,418 | 1,729,155,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,005,277 | 8,635,432 |
| 未払解約金 | 10,302,273 | 6,869,801 |
| 未払受託者報酬 | 90,458 | 74,343 |
| 未払委託者報酬 | 2,171,267 | 1,784,358 |
| その他未払費用 | 92,901 | 73,894 |
| 流動負債合計 | 22,662,176 | 17,437,828 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,662,176 | 17,437,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,858,650,801 | 2,467,266,407 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -913,726,559 | -755,548,581 |
| （分配準備積立金） | 437,917,909 | 355,402,992 |
| 元本等合計 | 1,944,924,242 | 1,711,717,826 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,944,924,242 | 1,711,717,826 |
| 負債純資産合計 | 1,967,586,418 | 1,729,155,654 |
