有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年7月6日-平成25年1月7日)
- 【提出】
- 2013年3月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年7月6日-平成25年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年7月5日 | 2013年1月7日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 26,784,382 | 23,752,825 |
親投資信託受益証券 | 1,698,371,272 | 1,835,480,668 |
未収入金 | 4,000,000 | 1,000,000 |
流動資産合計 | 1,729,155,654 | 1,860,233,493 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,729,155,654 | 1,860,233,493 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 8,635,432 | 8,207,592 |
未払解約金 | 6,869,801 | 1,115,691 |
未払受託者報酬 | 74,343 | 86,030 |
未払委託者報酬 | 1,784,358 | 2,064,814 |
その他未払費用 | 73,894 | 68,929 |
流動負債合計 | 17,437,828 | 11,543,056 |
固定負債 | | |
負債合計 | 17,437,828 | 11,543,056 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,467,266,407 | 2,345,026,423 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -755,548,581 | -496,335,986 |
(分配準備積立金) | 355,402,992 | 333,569,891 |
元本等合計 | 1,711,717,826 | 1,848,690,437 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,711,717,826 | 1,848,690,437 |
負債純資産合計 | 1,729,155,654 | 1,860,233,493 |