ダイワ・ヨーロッパ債券ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年7月6日-平成25年1月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月5日 | 2013年1月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,784,382 | 23,752,825 |
| 親投資信託受益証券 | 1,698,371,272 | 1,835,480,668 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,729,155,654 | 1,860,233,493 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,729,155,654 | 1,860,233,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,635,432 | 8,207,592 |
| 未払解約金 | 6,869,801 | 1,115,691 |
| 未払受託者報酬 | 74,343 | 86,030 |
| 未払委託者報酬 | 1,784,358 | 2,064,814 |
| その他未払費用 | 73,894 | 68,929 |
| 流動負債合計 | 17,437,828 | 11,543,056 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,437,828 | 11,543,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,467,266,407 | 2,345,026,423 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -755,548,581 | -496,335,986 |
| （分配準備積立金） | 355,402,992 | 333,569,891 |
| 元本等合計 | 1,711,717,826 | 1,848,690,437 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,711,717,826 | 1,848,690,437 |
| 負債純資産合計 | 1,729,155,654 | 1,860,233,493 |
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