ニッセイ⁄パトナム・毎月分配インカムオープンの損益計算書

【提出】

2015年1月23日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年10月26日至 2014年4月25日	自 2014年4月26日至 2014年10月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	880	832
有価証券売買等損益	644,186,432	653,272,307
営業収益合計	644,187,312	653,273,139
営業費用
受託者報酬	4,047,569	4,173,813
委託者報酬	56,666,540	58,434,185
その他費用	428,297	443,972
営業費用合計	61,142,406	63,051,970
営業利益又は営業損失（△）	583,044,906	590,221,169
経常利益又は経常損失（△）	583,044,906	590,221,169
当期純利益又は当期純損失（△）	583,044,906	590,221,169
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,055,230	2,727,294
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,933,804,891	-1,552,152,640
剰余金増加額又は欠損金減少額	252,869,296	161,320,640
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	252,869,296	161,320,640
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,386,969	140,735,134
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,386,969	140,735,134
分配金	174,209,468	226,427,130